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Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse (lux) Financial Bond Fund Ib Eur (0P00018P4Q)

Luxemburgo

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1160526791

S/N: 5125018

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 180.52M

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Posiciones en 0P00018P4Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Investment Funds 1 (Lux) Contingent Capital Eur (0P00018P4Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Investment Funds 1 (Lux) Contingent Capital Eur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.680	104.480	101.800
Bonos	94.030	94.030	0.000
Convertibles	0.320	0.320	0.000
Preferentes	2.980	2.980	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.022	21.476
Corporativo	96.984	73.861
Efectivo	2.698	9.609
Gobierno	0.025	8.366

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	2.60	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	2.25	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	XS2202900424	2.15	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	2.15	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2.09	-	-
Nordea Bank ABP 6.625%	-	2.06	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.99	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.98	-	-
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1.96	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2207857421	1.85	-	-

Principales fondos de bonos de Credit Suisse Fund Management S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bondbe	708.7M	1.83	-1.49	2.12
1 AgaNola Global Convertible Bond e	708.7M	2.11	-0.68	2.98
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR	394.92M	0.41	-0.15	2.12
LU0828908748	159.95M	-0.41	-8.47	-1.35
LU0828909555	159.95M	-0.19	-7.86	-0.66

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USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
EUR/MXN	18.0515	-0.0837	-0.46%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	169.17	+0.29	+0.17%

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