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Cs Bci Worldwide Flexible Fund Of Funds A (0P00016YSD)

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04/08 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000204707

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 105.31M

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Posiciones en 0P00016YSD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS BCI Worldwide Flexible Fund of Funds A (0P00016YSD). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS BCI Worldwide Flexible Fund of Funds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.940	9.390	1.450
Acciones	90.020	90.790	0.770
Bonos	1.040	1.040	0.000
Preferentes	0.160	0.160	0.000
Otros	0.840	0.840	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.741	12.591
Precio/Valor Contable	2.737	1.743
Precio/Ventas	1.802	1.487
Precio/Flujo de Caja	11.671	7.969
Rendimiento del dividendo	2.243	4.073
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.977	10.911

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.970	19.834
Servicios de comunicación	15.580	12.697
Tecnología	14.670	10.543
Salud	13.960	7.367
Consumo cíclico	12.260	11.502
Bienes de consumo	12.140	10.060
Materias primas	6.280	12.906
Industria	5.790	7.021
Bienes Raíces	0.740	8.975
Energía	0.590	4.055
Servicios públicos	0.030	1.252

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	22.52	17.964	-0.04%
BlueAlpha BCI Global Equity Fund D	ZAE000200580	21.38	4.232	+0.13%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	19.38	16.974	-0.81%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	18.08	168.927	-1.61%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	6.68	4.346	+0.69%
Centaur BCI Flexible Fund C	ZAE000180261	6.08	11.336	+0.33%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	5.51	203.001	+0.47%

Principales fondos de acciones de Boutique Collective Investments

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.74B	25.26	11.52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.74B	24.80	11.07	-
36ONE BCI Equity A	7.65B	7.78	11.54	10.95
36ONE BCI Equity B	7.65B	9.00	13.52	13.20
36ONE BCI Equity C	7.65B	3.15	12.08	11.23

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