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Ubs Hybrid And Subordinated Debt Fi (0P00018BME)

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13.103 +0.003 +0.02%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125104002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.6M

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Posiciones en 0P00018BME

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Hybrid and Subordinated Debt FI (0P00018BME). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Hybrid and Subordinated Debt FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.250	11.480	5.230
Bonos	87.690	87.690	0.000
Preferentes	6.060	6.060	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.301	85.395
Efectivo	7.930	8.711

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3.94	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	3.91	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.7%	PTEDPLOM0017	3.90	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	3.79	-	-
Erste Group Bank AG 5.125%	XS1961057780	3.75	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3.68	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	3.67	-	-
Syensqo SA 2.5%	BE6324000858	3.63	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	3.59	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3.55	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Wealth Management SGIIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	230.24M	5.69	3.37	2.40
CS Corto Plazo FI	183.26M	3.60	1.87	0.71
CS Duracion Flexible A FI	162.88M	4.44	2.27	1.65

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