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Santander Pb Adam Multimercado Crédito Privado Fic Fi (0P0000ZO0W)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM5CTF004

S/N: 18.168.470/0001-24

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 672.14M

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Posiciones en 0P0000ZO0W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P0000ZO0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.470	1.660	0.190
Bonos	81.430	81.430	0.000
Otros	17.300	17.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.003	10.431
Precio/Valor Contable	1.437	1.389
Precio/Ventas	1.088	1.559
Precio/Flujo de Caja	1.870	14.163
Rendimiento del dividendo	27.489	5.460
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.000	14.944

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81.429	3,008.830
Efectivo	1.525	2,300.560

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Adam Advanced Master FIM C Priv IE	-	99.29	-	-
Adam Ativa FI RF LP	-	0.71	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	713.46M	-1.44	6.17	-
BRADA6CTF006	201.24M	-0.27	10.25	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	135.31M	-1.59	9.04	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	71.96M	-1.59	8.89	-
ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI	10.83M	-1.63	3.81	-

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