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Cs Evolution Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000UAEF)

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4.763 0.001 0%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRMAS2CTF004

S/N: 09.329.721/0001-14

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.72B

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Posiciones en 0P0000UAEF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE (0P0000UAEF). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.390	4.400	0.010
Bonos	95.040	95.040	0.000
Otros	0.570	0.570	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.607	46.467
Corporativo	39.028	28.624
Efectivo	1.798	15.138

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 182

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	15.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	5.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.56	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 28/05/29	BRB3SADBS081	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	2.88B	10.18	12.28	9.25
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.18B	9.97	12.06	9.03
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	1.15B	9.93	11.93	8.97
CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE IN	953.41M	9.83	11.86	8.77
CSHG ESTRATEGIA RF FUNDO DE INVESTI	28.37M	6.76	10.64	8.57

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USD/JPY	157.32	+0.16	+0.10%
EUR/MXN	20.9871	+0.0024	+0.01%
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