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Cshg Soberano Private I Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Renda Fixa Ref Di (0P0000UEYY)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSOB9CTF006

S/N: 09.639.909/0001-69

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 953.41M

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Posiciones en 0P0000UEYY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P0000UEYY). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.050	1.070	0.020
Bonos	98.940	98.940	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.011	65.826
Efectivo	-0.011	3.228

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CSHG Soberano Master FI RF Ref DI	-	100.01	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENT	6.72B	10.44	12.57	9.50
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	2.88B	10.18	12.28	9.25
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.18B	9.97	12.06	9.03
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	1.15B	9.93	11.93	8.97
CSHG ESTRATEGIA RF FUNDO DE INVESTI	28.37M	6.76	10.64	8.57

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