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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Corporate I-x-acc (0P0000MQ2D)

Suiza

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1,120.770 +0.980 +0.09%

19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0105428798

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 221.18M

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Posiciones en 0P0000MQ2D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA (0P0000MQ2D). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98.210	98.210	0.000
Convertibles	2.100	2.100	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.129	80.771
Titulizado	0.083	7.683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,192

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco BPM SpA 0.875 15-Jul-2026	XS2365097455	0.13	97.300	+-0.04%
ASML Holding N.V. 1.375%	XS1405780963	0.11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.11	-	-
Telstra Group Ltd. 1.125%	XS1395057430	0.11	-	-
UniCredit S.p.A. 1.8%	XS2104968404	0.11	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	0.10	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	0.10	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0.10	103.520	+0.01%
Veolia Environnement S.A. 4.625%	FR0011224963	0.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0.10	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.85B	5.30	-0.26	0.38
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.89B	9.03	-2.73	0.70
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	5.35	-0.41	0.33
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.51	-0.29	0.51
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	5.58	-0.21	0.59

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EUR/MXN	21.5044	+0.1817	+0.85%
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