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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Domestic Nsl I-x-acc (0P0000Z6RK)

Suiza

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10/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.41B

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Posiciones en 0P0000Z6RK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl (0P0000Z6RK). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.580	0.580
Bonos	99.170	99.170
Convertibles	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51.450	42.787
Corporativo	25.855	35.522
Titulizado	21.863	20.042
Efectivo	0.578	2.391

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,182

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.48	-	-
Suiza 20A	CH0015803239	1.39	0.374	-5.10%
Suiza 30A	CH0024524966	1.32	0.301	-14.12%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.27	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.27	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.19	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.04	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.93	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	0.87	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.84B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.87B	8.11	-3.41	0.87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.61B	5.70	-0.60	0.46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.83	-0.48	0.65
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1.41B	4.07	-0.82	0.56

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EUR/USD	1.0431	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	156.62	+0.21	+0.13%
EUR/MXN	20.9400	+0.0288	+0.14%
GBP/USD	1.2574	+0.0005	+0.04%
USD/CAD	1.4362	-0.0006	-0.04%
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