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Bbva Bonos Sostenible Isr Fi (115285035)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115285035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98.55M

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Posiciones en 115285035

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CX Patrimoni FI (115285035). Nuestra información sobre los activos en cartera de CX Patrimoni FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.73	25.50	21.77
Bonos	89.21	108.04	18.83
Convertibles	7.06	7.06	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.94	80.77
Gobierno	7.27	12.16
Efectivo	3.73	11.47

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 184

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	12.50	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9.27	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0000012718	3.37	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1.09	-	-
TenneT Holding B.V. 2.75%	XS2478299469	0.97	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	0.96	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0.94	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	0.93	-	-
KBC Group NV 3.75%	BE0390124874	0.91	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125%	FR001400MLN4	0.91	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.22B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.45B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.36B	3.01	1.50	0.10
CX Patrimoni Plus FI	708.71M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	468.85M	1.98	0.97	-

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