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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.700 | 4.700 | 0.000 |
Bonos | 95.300 | 95.300 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.163 | 36.513 |
Precio/Valor Contable | - | 2.653 |
Precio/Ventas | - | 1.908 |
Precio/Flujo de Caja | - | 10.257 |
Rendimiento del dividendo | 4.446 | 2.792 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.069 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72.085 | 74.687 |
Corporativo | 22.445 | 21.801 |
Efectivo | 4.204 | 4.278 |
Municipal | 0.967 | 0.616 |
Titulizado | 0.298 | 3.192 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Europe Bond Mother Fund | - | 27.63 | - | - | |
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF | - | 16.70 | - | - | |
Daiwa High Grade UK Bond MF | - | 16.70 | - | - | |
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF | - | 16.56 | - | - | |
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF | - | 16.33 | - | - | |
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund | - | 5.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 704.37B | -2.04 | -2.57 | 0.01 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 298.31B | 5.71 | 4.83 | 3.30 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 189.46B | 6.25 | 5.69 | 3.42 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 120.48B | 4.43 | 3.86 | 1.93 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 97.22B | -4.33 | -7.34 | - |
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