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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency Eur W H (0P00014MAK)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Danske Invest

ISIN: DK0060549863

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 442.49M

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Posiciones en 0P00014MAK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P00014MAK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.520	2.600	0.080
Bonos	97.300	97.330	0.030
Convertibles	0.190	0.190	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70.975	53.116
Corporativo	25.016	25.694
Efectivo	1.741	13.503
Titulizado	1.305	0.735
Derivado	0.775	48.494

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 524

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.26	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.90	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.83	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.82	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.78	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.73	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.71	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.67	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.64	104.480	+0.31%

Principales fondos de bonos de Danske Invest

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Danske Invest Emerging Markets Deb	213.65M	1.45	-0.94	2.04
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.63M	1.05	0.70	2.52
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	213.25M	5.01	-0.20	2.72
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2.49M	3.21	2.00	0.81
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	116.06M	5.78	1.52	1.39

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