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Danske Invest Sicav - Europe I (0P0000VHR3)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217134

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 61.86M

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Posiciones en 0P0000VHR3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest SICAV Europe I (0P0000VHR3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV Europe I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.710	1.710	0.000
Acciones	98.290	98.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.050	14.112
Precio/Valor Contable	2.534	2.037
Precio/Ventas	1.591	1.408
Precio/Flujo de Caja	10.209	9.390
Rendimiento del dividendo	3.325	3.424
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.430	10.132

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18.190	14.707
Servicios financieros	17.780	18.590
Bienes de consumo	13.750	10.800
Consumo cíclico	12.590	9.954
Industria	12.490	16.762
Tecnología	11.970	9.229
Servicios públicos	4.650	4.534
Energía	4.520	4.475
Materias primas	3.130	6.489
Servicios de comunicación	0.940	5.352

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.79	622.4	+7.13%
ASML Holding	NL0010273215	5.05	700.70	-2.04%
Nestlé	CH0038863350	4.60	74.68	-0.03%
AstraZeneca	GB0009895292	3.57	11,050.0	+0.04%
SAP	DE0007164600	3.44	263.550	0.00%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.28	734.10	+1.87%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.25	55.84	-0.53%
Allianz	DE0008404005	2.98	308.90	0.00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.91	274.90	+0.18%
Schneider Electric	FR0000121972	2.85	270.65	-0.39%

Principales fondos de acciones de Danske Invest Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	155.62M	4.69	-8.01	7.97
Danske Inv SICAV Euro SCap A	155.62M	3.81	-8.77	7.07
Danske Invest S Europe High Dividea	46.2M	5.85	4.12	5.27
Danske Invest S Europe High Dividee	46.2M	6.87	5.04	6.17

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