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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhagen

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 209.18M

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Posiciones en 0P0000U6MJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.580	2.280	0.700
Bonos	98.230	98.250	0.020
Convertibles	0.190	0.190	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.394	53.077
Corporativo	25.253	25.448
Efectivo	1.505	14.129
Titulizado	1.581	0.604
Derivado	0.078	52.279

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 528

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.53	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.79	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.77	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.73	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.72	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.68	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.68	104.000	+0.40%

Principales fondos de bonos de Danske Invest

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	422.8M	8.71	-1.29	2.01
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.8M	4.93	0.03	2.14
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	211.52M	5.59	0.50	2.46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2.29M	2.32	1.73	0.66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115.96M	5.78	1.52	1.39

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