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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.170 | 100.170 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100.169 | 94.915 |
Efectivo | -0.264 | 22.744 |
Derivado | 0.095 | 100.229 |
Número de posiciones en largo: 122
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.40 | - | - | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 2.97 | 94.480 | 0.00% | |
France 0.6 25-Jul-2034 | FR001400JI88 | 2.43 | 93.590 | -0.23% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 2.33 | 99.78 | -0.17% | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 2.21 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 2.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 2.10 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00B3LZBF68 | 2.05 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2.02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Globale Mellemlange IndeksOb | 1.86B | 0.84 | -0.81 | 0.36 | ||
Danske Invest Euro Investment Grade | 2.02B | 4.42 | -1.29 | 0.76 | ||
Danske Invest Mix Obligationer KL | 4.37B | 0.18 | -0.78 | 0.12 | ||
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d | 5.43B | -0.00 | -0.47 | 0.12 | ||
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d | 294.39M | 4.37 | -0.84 | 0.34 |
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