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Danske Invest Sicav - Eastern Europe Ex Russia I (0P0000PVSN)

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07/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249695924

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 9.44M

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Posiciones en 0P0000PVSN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I (0P0000PVSN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.100	0.100
Acciones	99.640	99.640
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.072	8.568
Precio/Valor Contable	0.952	0.984
Precio/Ventas	0.703	0.934
Precio/Flujo de Caja	3.143	4.070
Rendimiento del dividendo	6.376	4.779
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.971	12.705

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.020	43.341
Servicios de comunicación	17.030	7.816
Energía	15.280	8.591
Salud	5.770	7.046
Tecnología	4.480	2.790
Consumo cíclico	4.440	9.451
Bienes de consumo	3.940	7.023
Materias primas	3.800	4.802
Industria	3.640	9.397
Servicios públicos	3.570	5.488
Bienes Raíces	1.030	2.754

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6.58	18,005.0	-1.53%
CD PROJEKT	PLOPTTC00011	6.48	141.10	-1.26%
Play Communications SA	LU1642887738	4.49	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4.38	57.06	-0.73%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4.21	70.68	+1.74%
CEZ as	CZ0005112300	3.54	155.20	+0.13%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	3.34	3,026.0	-0.13%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3.30	102.30	+3.02%
PZU SA	PLPZU0000011	3.18	55.34	-0.29%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	3.13	161.70	-1.49%

Principales fondos de acciones de Danske Invest Management A/S

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	169.1M	0.85	-5.50	7.60
Danske Inv SICAV Euro SCap A	169.1M	1.44	2.67	7.20
Danske Inv SICAV Euro I	100.66M	7.71	8.05	7.36
Danske Invest S Europe High Dividee	49.46M	4.32	8.17	6.35
Danske Invest S Europe High Dividea	49.46M	0.93	8.56	5.37

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