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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds A Sek H (0P00001DVW)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0178670161

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 562.97M

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Posiciones en 0P00001DVW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds A SEK (0P00001DVW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds A SEK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.850	3.850	0.000
Acciones	7.360	7.360	0.000
Bonos	86.760	86.820	0.060
Convertibles	2.030	2.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.101	73.946
Efectivo	3.855	17.491
Gobierno	1.651	23.317

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 184

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.16	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1.42	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.36	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.36	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.32	-	-
CFD on OMV AG	-	1.24	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.21	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2598649254	1.15	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.10	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1116404838		39.47M	0.14	1.35	1.14

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