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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.720 | 4.720 | 0.000 |
Acciones | 7.950 | 7.950 | 0.000 |
Bonos | 87.120 | 87.150 | 0.030 |
Convertibles | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 84.635 | 75.887 |
Efectivo | 4.725 | 43.644 |
Gobierno | 2.488 | 20.563 |
Número de posiciones en largo: 190
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Bank GmbH 2.5% | XS1944390597 | 2.15 | - | - | |
Autoliv, Inc. 0.75% | XS1713462585 | 1.93 | - | - | |
Heineken N.V. 3.875% | XS2599730822 | 1.45 | - | - | |
Sydbank AS 0.5% | XS2405390043 | 1.41 | - | - | |
GN Store Nord 0.875% | XS2412258522 | 1.26 | - | - | |
Heidelberg Materials AG 3.75 31-May-2032 | XS2577874782 | 1.24 | 100.990 | +0.89% | |
Tele2 AB (publ) 1.125% | XS1907150350 | 1.22 | - | - | |
CFD on Unibail-Rodamco-Westfield SE | - | 1.22 | - | - | |
Neste Oyj 3.875% | XS2598649254 | 1.18 | - | - | |
Vonovia SE 0.375% | DE000A3E5MG8 | 1.08 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Inv SICAV Glbl Corp Bonds I | 572.38M | -0.06 | -2.42 | 1.44 | ||
LU1116404838 | 33.52M | 3.24 | -0.84 | - |
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