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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlanda

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 263.12M

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Posiciones en 0P0000YWSY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.350	11.570	11.220
Acciones	31.890	34.160	2.270
Bonos	60.150	62.810	2.660
Convertibles	0.180	0.180	0.000
Otros	7.430	7.430	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.312	16.297
Precio/Valor Contable	3.002	2.441
Precio/Ventas	2.136	1.770
Precio/Flujo de Caja	12.850	10.324
Rendimiento del dividendo	1.958	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.677	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.420	20.876
Servicios financieros	15.000	16.596
Salud	13.620	12.767
Industria	10.070	11.333
Consumo cíclico	9.970	10.607
Bienes de consumo	8.270	7.386
Servicios de comunicación	7.580	6.930
Materias primas	3.900	5.313
Energía	2.940	3.626
Servicios públicos	1.900	3.424
Bienes Raíces	1.340	4.219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	17.90	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	14.20	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13.29	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7.51	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	6.94	10.487	+0.01%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.17	52.16	-0.67%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3.96	4.25	+0.18%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3.92	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3.59	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	2.55	-	-

Principales fondos de acciones de J&E Davy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.38B	9.52	3.07	4.71
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	904.91M	12.09	4.68	6.58
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.42M	-3.69	-3.76	7.17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.86M	-3.47	-3.11	7.89

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EUR/JPY	161.86	+0.24	+0.15%

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