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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlanda

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136.925 -0.030 -0.02%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 271.05M

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Posiciones en 0P0000YWSY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.740	13.310	12.570
Acciones	31.380	33.740	2.360
Bonos	60.510	63.570	3.060
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Otros	7.210	7.210	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.679	16.239
Precio/Valor Contable	3.066	2.456
Precio/Ventas	2.165	1.783
Precio/Flujo de Caja	12.578	10.367
Rendimiento del dividendo	1.927	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.187	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.930	20.712
Servicios financieros	15.730	16.324
Salud	12.950	12.407
Consumo cíclico	10.580	10.981
Industria	10.350	11.684
Servicios de comunicación	7.320	7.012
Bienes de consumo	7.110	7.396
Materias primas	3.520	5.265
Energía	3.030	3.682
Servicios públicos	1.970	3.519
Bienes Raíces	1.500	4.150

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	18.02	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	13.89	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13.51	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	7.96	10.467	-0.20%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7.56	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.99	51.83	+0.58%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3.98	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3.98	4.23	0.00%
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	2.52	-	-
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR Z Acc	IE000A656TW2	2.46	-	-

Principales fondos de acciones de J&E Davy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.4B	12.93	3.15	4.72
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	936.54M	17.15	4.87	6.71
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.35M	9.52	-3.49	7.36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.82M	10.20	-2.84	8.09

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