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Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0)

Irlanda

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 955.32M

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Posiciones en 0P0000YWT0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.360	14.270	13.910
Acciones	71.230	73.510	2.280
Bonos	20.470	23.620	3.150
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Otros	7.860	7.860	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.366	16.591
Precio/Valor Contable	2.970	2.529
Precio/Ventas	2.156	1.812
Precio/Flujo de Caja	12.392	10.688
Rendimiento del dividendo	2.029	2.434
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.150	10.838

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.970	21.150
Servicios financieros	16.360	15.097
Salud	11.690	12.454
Industria	10.620	12.038
Consumo cíclico	9.690	10.845
Servicios de comunicación	7.880	7.278
Bienes de consumo	6.990	7.215
Energía	3.600	3.683
Materias primas	3.310	5.629
Servicios públicos	2.230	3.085
Bienes Raíces	1.660	3.370

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19.40	111.60	+0.83%
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19.33	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	7.28	-	-
BGF Global Equity Income I2	LU0545040395	6.66	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4.69	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4.65	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.17	53.61	+0.56%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4.16	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3.23	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3.19	-	-

Principales fondos de acciones de J&E Davy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.42B	12.93	3.15	4.72
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	273.94M	8.01	0.92	2.30
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.42M	9.52	-3.49	7.36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.84M	10.20	-2.84	8.09

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USD/MXN	20.4939	+0.0079	+0.04%
EUR/USD	1.0409	-0.0001	-0.01%
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EUR/MXN	21.3333	+0.0187	+0.09%
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USD/CAD	1.4389	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	162.82	-0.09	-0.06%

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