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Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0)

Irlanda

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 920.79M

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Posiciones en 0P0000YWT0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	70.150	72.420	2.270
Bonos	20.430	23.350	2.920
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	3.860	3.860	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.707	16.608
Precio/Valor Contable	2.868	2.531
Precio/Ventas	2.114	1.810
Precio/Flujo de Caja	12.419	10.699
Rendimiento del dividendo	2.104	2.426
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.758	11.097

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.570	20.998
Servicios financieros	16.240	14.850
Salud	12.060	12.678
Industria	10.530	12.097
Consumo cíclico	9.410	10.791
Servicios de comunicación	8.090	7.211
Bienes de consumo	7.140	7.317
Energía	3.640	3.641
Materias primas	3.500	5.737
Servicios públicos	2.210	3.107
Bienes Raíces	1.610	3.396

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19.43	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19.34	108.18	-0.45%
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	7.14	-	-
BGF Global Equity Income I2	LU0545040395	6.69	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4.73	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4.70	-	-
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4.35	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.34	50.80	-0.36%
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3.18	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3.13	-	-

Principales fondos de acciones de J&E Davy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.39B	9.75	2.36	4.86
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	268.31M	6.14	0.41	2.38
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.31M	9.52	-3.49	7.36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.81M	10.20	-2.84	8.09

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EUR/USD	1.0416	-0.0014	-0.13%
USD/JPY	157.04	+0.62	+0.40%
EUR/MXN	21.0658	+0.1546	+0.74%
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USD/CAD	1.4378	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	163.54	+0.42	+0.26%

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