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Daycoval Debêntures Incentivadas Crédito Privado Fundo De Investimento Multimercado (0P000197AE)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDDB1CTF003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.56M

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Posiciones en 0P000197AE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO F (0P000197AE). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.580	100.580	0.000
Otros	0.120	0.120	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.811	4,227.680
Gobierno	4.766	29.749
Efectivo	-0.698	1,530.910

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 4.65% 15/0	BRSAPRDBS0I4	5.10	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	4.86	-	-
Daycoval Debntrs Inc Hedg Fi-Infra FI RF	-	4.60	-	-
MANAUS AMBIENTAL S.A 6.25% 15/05/25	BRMNAUDBS029	4.39	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 4.63% 15/06/31	BRCPLDDBS077	4.38	-	-
RAIZEN ENERGSA 3.53% 15/11/29	BRRESADBS039	4.04	-	-
CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA 7.	BRRODTDBS014	3.61	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS078	3.29	-	-
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S	BRELPLDBS0Y0	3.25	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.00	4,343.700	+0.00%

Principales fondos de bonos de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIME		2.92B	10.22	12.70	9.87

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