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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67.5M

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Posiciones en 0P00014NYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deep Value International FI (0P00014NYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deep Value International FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.590	1.960	0.370
Acciones	83.860	83.860	0.000
Bonos	14.560	14.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.954	16.316
Precio/Valor Contable	2.333	2.681
Precio/Ventas	1.521	2.050
Precio/Flujo de Caja	9.459	10.325
Rendimiento del dividendo	2.321	2.731
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.054	12.955

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	31.130	12.703
Tecnología	24.580	19.579
Industria	12.590	13.942
Servicios de comunicación	10.330	8.935
Bienes de consumo	7.590	8.638
Servicios financieros	5.790	19.195
Salud	4.480	13.278
Energía	1.530	8.730
Materias primas	1.360	9.278
Servicios públicos	0.620	5.823

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	14.56	101.43	+0.05%
Microsoft	US5949181045	9.22	412.87	-0.43%
Louis Vuitton	FR0000121014	7.02	574.90	-0.09%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4.96	153.35	+0.26%
Meta Platforms	US30303M1027	3.44	563.09	-0.43%
Apple	US0378331005	3.05	228.52	-0.21%
Inditex	ES0148396007	2.90	51.800	+1.01%
Alphabet C	US02079K1079	2.00	169.24	-4.56%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	1.96	4,400.0	+4.71%
Allianz	DE0008404005	1.80	291.10	+2.03%

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Valentum FI	92.33M	-2.77	-7.16	8.03
Cat Patrimonis Ord Shs	60.16M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	42.96M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.12M	5.84	0.93	2.55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.73M	17.31	11.62	3.64

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