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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.11M

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Posiciones en 0P00014NYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deep Value International FI (0P00014NYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deep Value International FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.590	1.960	0.370
Acciones	83.860	83.860	0.000
Bonos	14.560	14.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.954	16.342
Precio/Valor Contable	2.333	2.722
Precio/Ventas	1.521	2.092
Precio/Flujo de Caja	9.459	10.483
Rendimiento del dividendo	2.321	2.778
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.054	13.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	31.130	12.526
Tecnología	24.580	20.011
Industria	12.590	13.902
Servicios de comunicación	10.330	9.222
Bienes de consumo	7.590	8.423
Servicios financieros	5.790	19.445
Salud	4.480	12.883
Energía	1.530	8.368
Materias primas	1.360	9.101
Servicios públicos	0.620	5.566

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	14.56	101.34	+0.04%
Microsoft	US5949181045	9.22	435.25	-0.31%
Louis Vuitton	FR0000121014	7.02	629.20	+0.18%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4.96	159.50	-0.99%
Meta Platforms	US30303M1027	3.44	599.85	+2.49%
Apple	US0378331005	3.05	255.27	+0.31%
Inditex	ES0148396007	2.90	49.440	-1.24%
Alphabet C	US02079K1079	2.00	195.99	+1.57%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	1.96	4,245.0	+2.41%
Allianz	DE0008404005	1.80	294.20	-0.14%

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Valentum FI	87.61M	-4.42	-7.15	7.49
Cat Patrimonis Ord Shs	59.54M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.58M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	29.67M	6.96	2.36	2.45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.25M	17.80	14.67	3.39

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