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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74.62M

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Posiciones en 0P00014NYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deep Value International FI (0P00014NYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deep Value International FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.580	19.580	0.000
Acciones	80.420	80.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.426	16.325
Precio/Valor Contable	2.261	2.741
Precio/Ventas	1.553	2.104
Precio/Flujo de Caja	10.249	10.528
Rendimiento del dividendo	2.377	2.802
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.159	12.687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	30.900	12.496
Tecnología	26.170	20.037
Industria	13.030	13.844
Servicios de comunicación	10.510	9.289
Bienes de consumo	6.860	8.436
Servicios financieros	5.080	19.566
Salud	4.510	12.780
Energía	1.420	8.416
Materias primas	1.020	9.036
Servicios públicos	0.500	5.594

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.08	99.922	-0.01%
Microsoft	US5949181045	9.13	446.20	+4.13%
Louis Vuitton	FR0000121014	6.50	713.80	+1.78%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4.92	174.60	+0.69%
Meta Platforms	US30303M1027	3.46	623.50	+1.14%
Apple	US0378331005	3.11	223.83	+0.53%
Inditex	ES0148396007	2.71	48.670	0.00%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.16	4,446.0	-1.09%
Alphabet C	US02079K1079	2.04	200.03	+0.20%
Allianz	DE0008404005	1.70	306.50	0.00%

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Cat Patrimonis Ord Shs	60.65M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	41.34M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	29.8M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28.49M	19.30	13.32	3.89
Compania General De Inversiones SIC	23.92M	5.41	1.67	2.29

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