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Degussa Bank Worksitepartner Fonds (0P00011ODD)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0975257816

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.51M

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Posiciones en 0P00011ODD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Degussa Bank WorksitePartner Fonds (0P00011ODD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Degussa Bank WorksitePartner Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.150	3.150
Acciones	84.840	84.840
Bonos	12.010	12.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.519	16.300
Precio/Valor Contable	1.213	2.491
Precio/Ventas	0.582	1.851
Precio/Flujo de Caja	7.968	10.174
Rendimiento del dividendo	2.592	2.439
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.972	12.393

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	33.490	6.883
Industria	25.090	12.024
Salud	9.810	12.599
Consumo cíclico	8.630	12.475
Bienes de consumo	8.240	7.666
Tecnología	7.960	20.517
Servicios públicos	3.560	3.051
Energía	3.210	3.362

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5.03	50.38	+0.60%
Covestro	DE0006062144	4.97	56.160	-0.21%
Evonik	DE000EVNK013	4.10	16.730	+0.12%
Deutsche Lufthansa AG 4.38%	XS1271836600	4.10	-	-
Merck KGaA 3.38%	XS1152343668	3.09	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	2.76	-	-
Aurubis AG	DE0006766504	2.72	76.700	+0.13%
UCB	BE0003739530	2.27	192.20	+1.96%
RWE AG 3.5%	XS1219499032	2.06	-	-
General Motors	US37045V1008	1.59	53.27	-0.73%

Principales fondos de acciones de Degussa Bank AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	94.96M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.96M	4.69	1.36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.96M	4.86	0.97	-
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.51M	14.57	8.02	-
ALTIS Fund Glbl Resources B	6.64M	-1.40	2.79	3.93

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GBP/USD	1.2523	+0.0012	+0.10%
USD/CAD	1.4383	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	162.36	-0.37	-0.23%

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