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Deka-nachhaltigkeit Basisstrategie Renten Cf (0P00000EQA)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deka International SA

ISIN: LU0107368036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 678.39M

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Posiciones en 0P00000EQA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deka-BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deka-BasisStrategie Renten CF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.730	4.860	0.130
Bonos	92.890	93.690	0.800
Convertibles	2.380	2.380	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.374	48.574
Gobierno	13.662	35.039
Efectivo	4.576	16.434
Titulizado	4.255	6.871

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 478

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1.46	101.490	+0.19%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1.35	97.490	+0.23%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.13	97.939	+0.13%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.01	103.820	+0.70%
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0.92	99.100	+0.15%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0.92	98.909	-0.01%
DekaLux-Geldmarkt: Euro	LU0052863874	0.69	-	-
UBS Group AG	CH0520042489	0.67	-	-
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0.67	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0.65	99.10	+0.14%

Principales fondos de bonos de Deka International SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	725.21M	2.99	1.23	0.77
Deka Wandelanleihen CF	300.16M	3.55	-0.96	3.69
Deka LiquiditatsPlan PB	256.84M	3.27	2.19	0.73
Deka CorporateBond High Yield Euro	212.67M	5.05	1.65	2.64
Deka Wandelanleihen TF	129.68M	3.13	-1.43	3.19

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