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Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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8.050 +0.010 +0.06%

27/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Grecia

Emisor: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.44M

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Posiciones en LP60047137

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137). Nuestra información sobre los activos en cartera de DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.310	11.480	0.170
Acciones	1.040	1.040	0.000
Bonos	86.260	86.260	0.000
Convertibles	0.380	0.380	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	0.960	1.060	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.764	16.827
Precio/Valor Contable	4.752	2.219
Precio/Ventas	2.270	1.563
Precio/Flujo de Caja	16.789	9.686
Rendimiento del dividendo	0.888	2.749
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.388	11.019

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.947	49.360
Gobierno	20.125	34.691
Efectivo	11.305	18.338
Titulizado	2.676	6.980

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4.71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3.45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2.72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2.28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1.97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1.65	105.24	+0.16%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1.44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1.24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1.18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1.14	-	-

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