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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.080 | 14.140 | 4.060 |
Acciones | 20.070 | 20.070 | 0.000 |
Bonos | 58.110 | 66.410 | 8.300 |
Convertibles | 1.980 | 1.980 | 0.000 |
Preferentes | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
Otros | 9.190 | 9.380 | 0.190 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.345 | 16.001 |
Precio/Valor Contable | 2.011 | 2.313 |
Precio/Ventas | 1.125 | 1.626 |
Precio/Flujo de Caja | 5.794 | 9.652 |
Rendimiento del dividendo | 1.788 | 2.603 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.068 | 10.550 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 24.640 | 11.103 |
Industria | 15.420 | 11.646 |
Servicios financieros | 12.730 | 14.469 |
Tecnología | 10.550 | 20.514 |
Salud | 9.940 | 12.645 |
Bienes de consumo | 9.160 | 7.793 |
Materias primas | 7.890 | 6.174 |
Servicios de comunicación | 4.070 | 7.101 |
Energía | 2.660 | 4.130 |
Bienes Raíces | 1.570 | 3.913 |
Servicios públicos | 1.380 | 3.815 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Delubac Obligations I | FR0011678093 | 12.17 | 11,623.610 | -0.02% | |
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class | IE00B19Z4V13 | 10.12 | 197.160 | +0.03% | |
Muzinich L/S Crdt Yld Hdg € Acc A | IE00B85RQ587 | 8.48 | - | - | |
Loomis Sayles Em Debt & Ccies I/A USD | LU0255249772 | 7.68 | - | - | |
TCW Emerging Markets Income AE Acc | LU0726518805 | 7.68 | - | - | |
Allianz Euro High Yield I C/D | FR0010371609 | 6.45 | 2,586.460 | +0.20% | |
Diamant Bleu Responsable I | FR0010891226 | 6.08 | - | - | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 5.74 | 171.050 | -0.01% | |
Pictet Total Return Kosmos I EUR | LU0635020901 | 5.18 | - | - | |
H2O Multibonds FCP IEUR C | FR0010930438 | 5.09 | 280,104 | +1.11% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delubac Pricing Power I | 27.61M | 6.80 | 5.52 | 5.84 | ||
Delubac Pricing Power P | 27.61M | 6.39 | 4.36 | 4.72 | ||
Delubac PEA | 3.27M | 5.45 | 1.01 | 4.21 |
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