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Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I)

Luxemburgo

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90.010 +0.020 +0.02%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.75B

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Posiciones en 0P00000N4I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Floating Rate Notes LC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.810	34.540	14.730
Bonos	78.500	79.960	1.460
Convertibles	1.680	1.680	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72.716	45.509
Efectivo	2.986	20.056
Derivado	15.019	6.347
Titulizado	5.239	4.391
Gobierno	2.354	21.920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 648

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.13	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0.58	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.57	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0.56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0.56	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0.56	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0.56	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0.55	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0.55	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
I Euro High Yield Corporates LD	2.96B	6.34	1.92	3.62
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RC	2.96B	7.04	2.73	-
I Euro High Yield Corporates NC	2.96B	5.98	1.51	3.21
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFC	2.96B	5.85	1.42	3.02
I Euro High Yield Corporates ND	2.96B	5.98	1.51	3.21

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USD/CAD	1.3948	-0.0032	-0.23%
EUR/JPY	161.56	-0.06	-0.04%

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