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Dws Invest Emerging Markets Corporates Ndh (0P0000RU7B)

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72.520 +0.400 +0.55%

09/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0544572190

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69.7M

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Posiciones en 0P0000RU7B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH (0P0000RU7B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.600	21.860	9.260
Bonos	82.630	82.630	0.000
Convertibles	4.770	4.770	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.671
Precio/Valor Contable	-	1.142
Precio/Ventas	-	2.661
Precio/Flujo de Caja	-	19.687
Rendimiento del dividendo	-	5.274
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.360	79.615
Efectivo	12.378	14.322
Gobierno	9.041	8.155
Derivado	0.222	21.387

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	6.67	-	-
NongHyup Bank 3.875%	-	2.01	-	-
Korea Development Bank 2.75%	-	2.00	-	-
DBS Group Holdings Ltd 3.3%	XS2122408854	1.85	-	-
Sabic Cap 1 BV 2.15%	XS2228112954	1.62	-	-
Singtel Group Treasury Pte Ltd 3.25%	XS1253849357	1.56	-	-
TSMC Global Ltd. 1.375%	-	1.51	-	-
SURA Asset Management SA 4.875%	-	1.34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.75%	-	1.33	-	-
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1.31	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.84B	4.15	2.52	0.73
I Euro High Yield Corporates FC	2.88B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates FD	2.88B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates LC	2.88B	6.57	2.15	3.56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.88B	7.36	2.96	-

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US Tech 100	21,799.0	+302.8	+1.41%
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Petróleo Brent	73.22	+0.90	+1.24%
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