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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.410 | 6.470 | 0.060 |
Bonos | 93.550 | 93.730 | 0.180 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 91.568 | 73.822 |
Efectivo | 6.326 | 11.534 |
Corporativo | 1.271 | 3.893 |
Titulizado | 0.800 | 8.358 |
Número de posiciones en largo: 81
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC | LU0099730524 | 4.54 | - | - | |
Irlanda 15A | IE00B4TV0D44 | 3.68 | 2.887 | -1.53% | |
Italy 3.85 01-Feb-2035 | IT0005607970 | 3.61 | 102.360 | -0.14% | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 3.04 | 102.890 | -0.07% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 2.88 | 94.66 | -0.22% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 2.78 | 105.59 | -0.20% | |
Oat Tf 4% Ap55 Eur | FR0010171975 | 2.68 | 103.60 | -0.54% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2.39 | 101.070 | -0.01% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 2.33 | 99.670 | +0.05% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2.33 | 99.20 | -0.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 8.92B | 4.15 | 2.52 | 0.73 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2.84B | 7.02 | 2.61 | 4.02 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2.84B | 7.02 | 2.61 | 4.02 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2.84B | 6.57 | 2.15 | 3.56 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2.84B | 7.36 | 2.96 | - |
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