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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

Tel Aviv

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21/12 - Info retrasada. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 191.57M

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Posiciones en 0P00014YW5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Diamond Bonds without Stocks incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.520	1.110	0.590
Bonos	99.510	99.510	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.663	61.268
Gobierno	7.850	30.637
Efectivo	0.519	2.808

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Carasso Re B1	IL0011900086	3.56	99.66	-0.02%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3.44	108.18	-0.01%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2.95	101.90	+0.05%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.61	89.53	-0.09%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2.48	98.12	0.00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2.44	68.860	-0.04%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2.40	95.45	-0.07%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2.27	113.04	-0.12%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2.23	111.38	+0.06%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2.12	107.00	+0.03%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7.66B	3.93	3.05	0.93
Dolphin 10 90	2.13B	8.41	4.06	-
IL0051291016	1.16B	8.55	7.81	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	295.38M	11.76	4.14	2.84
IL0051279805	152.36M	4.89	0.08	-

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