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Cbnk Renta Fija Cp Base Fi (0P00000IYL)

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1,336.354 -0.130 -0.01%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75M

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Posiciones en 0P00000IYL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dinercam FI (0P00000IYL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dinercam FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.020	30.620	4.600
Bonos	73.950	73.950	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.841	47.692
Efectivo	26.020	20.126
Gobierno	10.519	22.541
Titulizado	0.588	4.375

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.60	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1.89	92.220	-0.02%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1.65	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1.58	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.49	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.48	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1.37	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1.29	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Foncam FI		73.46M	4.10	0.17	0.52

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