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Dip - Spanish Equities Fund A1 (0P00019Z18)

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7.771 -0.070 -0.86%

19/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1567663486

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.36M

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Posiciones en 0P00019Z18

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DIP - Spanish Equities Fund A1 (0P00019Z18). Nuestra información sobre los activos en cartera de DIP - Spanish Equities Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.000	100.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.898	10.861
Precio/Valor Contable	0.829	1.287
Precio/Ventas	1.120	0.850
Precio/Flujo de Caja	4.578	5.614
Rendimiento del dividendo	3.732	4.473
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.632	10.998

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.000	7.217

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	Cierre	% Variación
Adveo Group International SA	ES0182045312	-	-
Almirall SA	ES0157097017	10.110	+2.28%
ArcelorMittal	LU1598757687	28.32	-1.36%
BBVA	ES0113211835	12.875	+2.71%
Santander	ES0113900J37	6.0020	+2.39%
Bankia SA	ES0113307062	-	-
Bankinter	ES0113679I37	10.075	+0.89%
CaixaBank	ES0140609019	6.960	+0.58%
Euskaltel SA	ES0105075008	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	13.760	-0.11%

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