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Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000154811

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.57B

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Posiciones en 0P0000SX6X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Discovery Cautious Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.810	20.620	11.810
Acciones	42.260	42.260	0.000
Bonos	43.480	43.700	0.220
Otros	5.450	5.490	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.900	12.434
Precio/Valor Contable	1.944	1.662
Precio/Ventas	1.857	1.619
Precio/Flujo de Caja	5.513	7.265
Rendimiento del dividendo	2.974	3.996
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.290	11.080

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.870	21.563
Servicios de comunicación	14.560	10.976
Tecnología	12.420	9.058
Consumo cíclico	11.980	10.436
Bienes Raíces	11.300	18.474
Materias primas	7.510	12.133
Industria	6.100	6.138
Salud	5.020	5.852
Bienes de consumo	3.530	9.020
Servicios públicos	1.540	1.329
Energía	1.170	2.432

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	21.60	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.54	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.80	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5.24	0.994	-0.08%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	4.63	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	4.44	3.322	-0.89%
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu	LU0439319624	3.97	23.712	+0.01%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.48	95.87	-0.09%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.81	79.940	+0.11%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.81	-	-

Principales fondos de acciones de Discovery Life Collective Inv

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Discovery Balanced Fund	45.36B	15.00	6.94	7.76
Discovery Moderate Dynamic A	8.26B	14.00	9.43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.43B	13.52	8.48	-
Discovery Conservative Optimiser A	2.99B	13.93	9.45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.78B	27.29	11.77	12.94

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