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Cogence Discovery Cautious Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS4)

Johannesburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210522

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.99B

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Posiciones en 0P00017KS4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun (0P00017KS4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.810	10.530	7.720
Acciones	33.350	44.870	11.520
Bonos	62.020	66.710	4.690
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Otros	1.770	1.770	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.386	12.554
Precio/Valor Contable	2.189	1.824
Precio/Ventas	1.686	1.398
Precio/Flujo de Caja	7.211	6.717
Rendimiento del dividendo	2.727	3.583
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.911	11.440

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.750	22.467
Tecnología	18.010	9.480
Servicios de comunicación	11.170	12.200
Consumo cíclico	11.070	10.832
Salud	10.140	6.695
Materias primas	9.010	13.064
Industria	5.910	5.771
Bienes de consumo	4.820	9.166
Bienes Raíces	4.530	8.297
Energía	2.150	2.198
Servicios públicos	1.460	1.105

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	46.71	-	-
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	31.10	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	10.29	1.150	+0.10%
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	7.06	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	3.52	-	-
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0.52	1.342	0%

Principales fondos de acciones de Discovery Life Collective Inv

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Discovery Balanced Fund	45.26B	15.00	6.94	7.76
Discovery Moderate Dynamic A	8.24B	14.00	9.43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.42B	13.52	8.48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.55B	13.10	6.49	7.44
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.77B	27.29	11.77	12.94

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