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Cogence Discovery Cautious Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS4)

Johannesburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

ISIN: ZAE000210522

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.84B

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Posiciones en 0P00017KS4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun (0P00017KS4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.720	9.780	8.060
Acciones	15.630	24.990	9.360
Bonos	54.670	64.890	10.220
Otros	27.980	27.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.567	12.512
Precio/Valor Contable	1.336	1.795
Precio/Ventas	1.303	1.369
Precio/Flujo de Caja	3.234	6.508
Rendimiento del dividendo	4.700	3.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.227	11.994

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.070	22.121
Materias primas	22.290	13.563
Servicios de comunicación	17.060	12.256
Bienes Raíces	14.330	8.166
Consumo cíclico	10.990	10.603
Bienes de consumo	3.310	9.347
Salud	2.470	6.780
Energía	0.780	2.300
Industria	0.710	5.777

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	39.63	-	-
Dici-Cgn Glb Gr Prt Usd-Inp	MU0673S00147	27.95	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	14.85	1.148	+0.10%
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	9.35	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	4.56	-	-
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	1.53	1.378	-0.03%
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Discovery Life Collective Inv

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Discovery Balanced Fund	45.02B	11.70	7.87	7.79
Discovery Moderate Dynamic A	7.86B	8.52	9.06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.6B	9.26	6.81	7.33
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.07B	8.53	8.60	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2.61B	10.15	7.24	7.51

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