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Pimco Gis Diversified Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000945Z)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Z6D669

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.51B

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Posiciones en 0P0000945Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000945Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.190	0.190	0.000
Bonos	144.830	156.300	11.470
Preferentes	0.250	0.250	0.000
Otros	0.340	0.350	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	20.223
Precio/Valor Contable	0.730	1.821
Precio/Ventas	0.823	1,357.690
Precio/Flujo de Caja	9.823	6.496
Rendimiento del dividendo	10.158	4.232
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	23.376	82.859
Gobierno	43.380	63.110
Corporativo	51.380	49.000
Titulizado	27.991	14.300
Efectivo	-46.610	39.652
Municipal	0.016	0.127

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,757

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.17	100.11	+0.05%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	86.22B	2.42	-1.47	1.01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86.22B	2.83	-1.07	1.41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86.22B	2.84	-1.05	1.41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86.22B	3.74	-0.16	2.33
Income Fund Institutional Inc EUR H	86.22B	3.75	-0.17	2.33

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USD/MXN	20.5683	+0.0933	+0.46%
EUR/USD	1.0417	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	155.47	-0.10	-0.06%
EUR/MXN	21.4264	+0.1037	+0.49%
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USD/CAD	1.4345	+0.0032	+0.22%
EUR/JPY	161.96	-0.08	-0.05%

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Bimbo	53.130	+0.940	+1.80%
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