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Dlm Mil Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5QH)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.7M

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Posiciones en 0P0000U5QH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT (0P0000U5QH). Nuestra información sobre los activos en cartera de DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.880	99.920	0.040
Bonos	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.079	10.154
Precio/Valor Contable	1.271	1.401
Precio/Ventas	0.667	1.338
Precio/Flujo de Caja	4.250	16.428
Rendimiento del dividendo	6.179	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.586	15.291

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.883	2,295.890
Gobierno	0.117	2,998.780

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.12	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+0.00%
Zeitgeist Giant Zarathustra II FIC FIM	-	0.00	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	0.00	-	-
Sparta Top FIF RF C Priv LP RL	-	0.00	-	-
Pimco Income FIM IE	-	0.00	-	-
BTG Mar Absoluto II FIC FIM	-	0.00	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	0.00	-	-
JGP Strategy FIC FIM	-	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Inter Asset Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	1.42B	10.06	12.30	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	141.47M	10.98	12.15	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	56.01M	9.22	11.79	9.05
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	37.44M	7.60	-7.03	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12.8M	9.23	1.29	2.01

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