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Dlm Mil Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5QH)

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.49M

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Posiciones en 0P0000U5QH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT (0P0000U5QH). Nuestra información sobre los activos en cartera de DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.080	5.120	5.040
Acciones	2.790	3.580	0.790
Bonos	76.910	76.950	0.040
Otros	20.250	20.280	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.718	10.199
Precio/Valor Contable	1.186	1.435
Precio/Ventas	0.535	0.935
Precio/Flujo de Caja	4.049	5.104
Rendimiento del dividendo	5.458	5.670
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.529	14.629

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.050	16.583
Servicios públicos	20.170	18.034
Servicios financieros	14.210	18.858
Energía	12.220	7.067
Consumo cíclico	10.810	15.361
Materias primas	6.930	13.527
Bienes de consumo	5.090	7.929
Bienes Raíces	3.390	1.614
Servicios de comunicación	2.830	0.380
Salud	2.230	4.878
Tecnología	1.080	1.038

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Inter Premium FI RF C Priv LP	-	25.17	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	11.59	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	11.42	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	9.97	-	-
Inter Trafalgar FIM C Priv	-	8.08	-	-
Inter Conservador Plus FI RF LP	-	5.00	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	4.58	-	-
Sparta Top FIC FI RF C Priv LP	-	4.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.76	4,251.092	+0.26%
Inter Ativa FI RF RL	-	3.01	-	-

Principales fondos de otros activos de Inter Asset Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	971.3M	11.41	10.21	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	129.26M	13.72	10.33	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	57.23M	4.56	11.29	9.04
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	36.01M	13.69	-8.73	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12.4M	3.30	-0.45	1.95

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