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Dnb High Yield B (DK-HGYLD)

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010663552

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.45B

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Posiciones en DK-HGYLD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB High Yield (DK-HGYLD). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB High Yield incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.740	94.480	85.740
Bonos	90.700	90.700	0.000
Convertibles	0.280	0.280	0.000
Preferentes	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.646	9.872
Precio/Valor Contable	1.078	8.501
Precio/Ventas	2.229	0.976
Precio/Flujo de Caja	-	5.115
Rendimiento del dividendo	-	-
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	8.807	25.350
Corporativo	83.982	88.021
Gobierno	4.053	5.193
Titulizado	3.221	4.786
Derivado	-0.063	41.501

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10Yr Treasury Note Sep 24 / Tyu4	-	4.05	-	-
SGL Group APS 10.538%	NO0012826033	1.86	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.80	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1.58	-	-
PHM Group Holding Oy 4.75%	FI4000507876	1.39	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1.38	-	-
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1.34	-	-
SiriusPoint Ltd 7.716%	XS1683455429	1.31	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	1.31	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34.13B	4.30	1.62	2.49
DNB Likviditet (IV)	20.86B	3.87	3.60	2.12
DNB Likviditet 20 (V)	8.2B	3.87	3.61	2.16
DNB Likviditet 20 (IV)	6.93B	3.57	3.35	1.92
DNB Aktiv Rente II	6.34B	6.27	3.41	2.83

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