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Dnca Invest Sri Europe Growth Class I Shares Eur (0P0000XTFF)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0870552998

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 888.44M

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Posiciones en 0P0000XTFF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR (0P0000XTFF). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.340	2.310	0.970
Acciones	98.660	98.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.583	14.625
Precio/Valor Contable	4.619	2.030
Precio/Ventas	3.073	1.306
Precio/Flujo de Caja	17.076	9.032
Rendimiento del dividendo	1.432	3.291
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.260	11.445

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	32.780	13.126
Industria	26.590	20.022
Consumo cíclico	13.580	13.233
Tecnología	10.010	11.627
Materias primas	6.940	8.798
Energía	5.160	5.922
Bienes de consumo	4.180	10.215
Bienes Raíces	0.730	2.784
Servicios financieros	0.030	14.595
Servicios de comunicación	0.010	6.791

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.57	750.9	+4.03%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	5.47	21,580.0	+1.08%
Schneider Electric	FR0000121972	5.28	241.75	+0.69%
AstraZeneca	GB0009895292	5.05	10,474.0	+4.09%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	4.88	141.10	-0.07%
Biomerieux	FR0013280286	4.32	98.70	+2.28%
Air Liquide Sa Pf 2025	FR001400D5Z6	4.16	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	3.81	106.000	+1.68%
ID Logistics	FR0010929125	3.80	386.00	+3.21%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.49	318.40	+1.56%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.51B	2.90	2.68	2.33
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.51B	2.90	2.69	2.33
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.51B	3.52	3.42	3.07
DNCA Invest Europe Growth Class A s	888.44M	-1.14	-5.84	7.82
DNCA Invest Europe Growth Class B s	888.44M	-1.47	-6.21	7.42

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USD/CAD	1.3985	+0.0014	+0.10%
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