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Dnca Invest Value Europe Class I Shares Eur (0P0000AF1N)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284395984

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 573.18M

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Posiciones en 0P0000AF1N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	98.860	98.860	0.000
Bonos	0.320	0.390	0.070
Otros	2.450	2.450	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.455	11.086
Precio/Valor Contable	1.197	1.414
Precio/Ventas	0.819	0.901
Precio/Flujo de Caja	5.168	6.079
Rendimiento del dividendo	4.144	4.370
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.485	10.402

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.380	15.785
Servicios financieros	20.110	20.534
Salud	11.710	13.684
Energía	10.350	7.858
Materias primas	9.620	6.904
Servicios de comunicación	8.130	6.530
Bienes de consumo	6.070	9.486
Servicios públicos	4.970	4.221
Consumo cíclico	3.670	8.869
Tecnología	1.980	5.462

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ISS A/S	DK0060542181	2.92	129.70	+0.62%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.86	2,381.5	+2.08%
ASR Nederland	NL0011872643	2.77	44.67	+0.13%
Enel	IT0003128367	2.70	6.799	-0.15%
Sanofi	FR0000120578	2.65	91.75	-0.03%
Airbus Group	NL0000235190	2.62	153.70	-0.13%
Euronext	NL0006294274	2.59	106.90	+0.75%
SBM Offshore	NL0000360618	2.57	16.88	+1.02%
Heineken	NL0000009165	2.54	68.46	+0.32%
Saint Gobain	FR0000125007	2.53	85.60	+0.19%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.29B	2.69	3.07	2.07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.29B	2.68	3.08	2.07
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.29B	3.36	3.82	2.80
DNCA Invest Europe Growth Class A s	854.07M	-0.27	-5.17	7.38
DNCA Invest Europe Growth Class B s	854.07M	-0.63	-5.54	6.99

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