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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 102.100 | 102.100 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 105.471 | 70.238 |
Derivado | 8.219 | 108.627 |
Efectivo | -13.690 | 35.814 |
Número de posiciones en largo: 319
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 7.69 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3.15 | 79.200 | 0.00% | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 3.07 | 0.000 | 0.00% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 2.05 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.05 | 941.130 | 0.00% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | RO4KELYFLVK4 | 2.01 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 1.90 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 1.89 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.86 | 88.160 | +0.10% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7Z6 | 1.78 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF | 3.41B | 2.81 | 1.00 | 1.22 | ||
DPAM L Bonds Higher Yield B CHF | 76.98M | 5.25 | -2.83 | 0.52 |
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