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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.030 | 9.460 | 8.430 |
Bonos | 98.970 | 98.970 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100.492 | 68.011 |
Efectivo | -3.537 | 43.860 |
Derivado | 3.045 | 104.890 |
Número de posiciones en largo: 254
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.39 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3.09 | 78.080 | 0.00% | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 3.08 | 0.000 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 2.38 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.36 | 988.069 | +0.04% | |
Peru (Republic of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 2.02 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO000102 | 1.93 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1.80 | 962.460 | +100000.00% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 1.78 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403068 | 1.74 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable A | 3.53B | -0.46 | 3.84 | 4.20 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable B | 3.53B | -0.46 | 3.88 | 4.22 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable F | 3.53B | -0.29 | 4.40 | 4.76 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable W | 3.53B | -0.30 | 4.35 | 4.75 | ||
LU0138643068 | 905.21M | -0.48 | -2.45 | 2.13 |
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