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Dpam L - Bonds Emerging Markets Sustainable E Eur (0P0000YCJA)

Luxemburgo

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99.070 -0.050 -0.05%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0907927841

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.42B

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Posiciones en 0P0000YCJA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable E (0P0000YCJA). Nuestra información sobre los activos en cartera de DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.170	38.170	0.000
Bonos	61.840	597.350	535.510

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	104.131	70.238
Efectivo	24.828	35.814
Derivado	11.211	108.627

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 303

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.36	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3.22	79.200	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.18	0.000	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.17	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.15	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.03	941.130	0.00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.98	88.160	+0.10%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	1.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.89	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.42B	3.40	5.07	3.40
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.42B	3.41	5.10	3.42
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.42B	3.90	5.63	3.95
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.42B	3.86	5.58	3.91
LU0138643068	939.82M	4.97	-1.62	1.77

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USD/JPY	157.12	+0.70	+0.45%
EUR/MXN	21.0705	+0.1593	+0.76%
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USD/CAD	1.4375	+0.0007	+0.05%
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Bimbo	56.060	+0.590	+1.06%
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