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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.540 | 20.540 | 0.000 |
Bonos | 79.470 | 619.200 | 539.730 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100.540 | 68.798 |
Derivado | 13.736 | 129.046 |
Efectivo | 5.661 | 37.005 |
Número de posiciones en largo: 312
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 6.10 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3.00 | 79.500 | -0.63% | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2.95 | 0.000 | 0.00% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 2.27 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 2.02 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2.00 | 88.500 | -0.27% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | RO4KELYFLVK4 | 1.98 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 2.25% | HU0000404744 | 1.88 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 1.87 | 866.260 | -0.14% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7Z6 | 1.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable A | 3.46B | 2.44 | 4.51 | 3.36 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable B | 3.46B | 2.45 | 4.54 | 3.39 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable E | 3.46B | 2.97 | 5.07 | 3.89 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable W | 3.46B | 2.94 | 5.03 | 3.87 | ||
LU0138643068 | 841.03M | 4.39 | -1.69 | 1.60 |
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