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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.770 | 0.770 | 0.000 |
Bonos | 93.860 | 93.860 | 0.000 |
Convertibles | 5.370 | 5.370 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77.319 | 85.682 |
Gobierno | 20.597 | 3.753 |
Efectivo | 0.768 | 10.040 |
Número de posiciones en largo: 89
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.99 | 1,016.21 | +0.38% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO000102 | 3.97 | - | - | |
Cosan Overseas 8.25% | XS0556373347 | 2.21 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 2.13 | - | - | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602% | BE0933899800 | 2.12 | - | - | |
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5% | BE6300371273 | 2.09 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 1.90 | 109.06 | +0.92% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.875% | XS2577533875 | 1.90 | - | - | |
Loxam SAS 5.75% | XS2031871143 | 1.79 | - | - | |
Goldstory SAS 7.88768% | XS2761222400 | 1.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF | 3.55B | 2.54 | -0.81 | 1.94 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF | 3.55B | 2.66 | -0.30 | 2.66 |
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