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Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 327.78M

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Posiciones en 0P0000WDJW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunas Valor Flexible I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.820	24.320	2.500
Acciones	23.700	40.300	16.600
Bonos	44.500	51.770	7.270
Convertibles	4.260	4.260	0.000
Preferentes	3.180	3.180	0.000
Otros	2.540	2.600	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.449	15.778
Precio/Valor Contable	1.176	2.330
Precio/Ventas	0.677	1.985
Precio/Flujo de Caja	6.070	9.060
Rendimiento del dividendo	4.798	2.770
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.257	11.028

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26.740	39.501
Servicios financieros	22.120	82.948
Servicios públicos	19.630	-4.605
Consumo cíclico	7.430	-16.839
Energía	6.730	-0.547
Salud	5.290	-2.306
Servicios de comunicación	4.710	7.143
Bienes de consumo	2.730	-12.519
Tecnología	2.600	38.060
Materias primas	2.010	-23.963

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.83	-	-
Anima Holding SpA	IT0004998065	2.48	6.705	+0.30%
Commerzbank AG 3.125%	XS2189784288	2.44	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	2.18	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2.14	-	-
E.ON	DE000ENAG999	2.10	10.860	0.00%
Santander	ES0113900J37	2.06	4.7380	0.00%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1.98	46.08	-1.07%
Ayvens	FR0013258662	1.95	7.02	-0.57%
Ethias SA	BE6343437255	1.93	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1.12B	4.90	3.41	1.43
ES0175437005	1.12B	4.40	3.06	-
ES0175316019	327.78M	5.97	5.73	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	207.1M	5.67	5.08	2.62
ES0175414012	207.1M	5.00	4.56	-

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GBP/USD	1.2311	-0.0005	-0.04%
USD/CAD	1.4398	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	162.83	-0.08	-0.05%

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Bimbo	54.750	+1.600	+3.01%
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