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Db Foncreativo Fi (138535036)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138535036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.98M

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Posiciones en 138535036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DWS Foncreativo FI (138535036). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Foncreativo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46.28	46.28	0.00
Acciones	16.28	16.28	0.00
Bonos	37.44	45.44	8.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.71	15.42
Precio/Valor Contable	1.78	2.21
Precio/Ventas	1.28	1.54
Precio/Flujo de Caja	8.77	9.66
Rendimiento del dividendo	3.69	3.00
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.31	10.46

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.63	17.10
Tecnología	17.00	17.29
Industria	15.15	15.08
Consumo cíclico	14.22	10.73
Salud	8.08	12.17
Materias primas	7.23	5.99
Bienes de consumo	4.87	7.22
Servicios de comunicación	4.61	6.43
Energía	4.60	4.56
Servicios públicos	2.61	4.70

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	7.31	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.18	102.310	-0.48%
Italy (Republic Of) 1.25%	IT0005045270	5.36	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	4.54	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4.22	193.61	+0.28%
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	2.95	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	2.94	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.90	99.88	-0.01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.87	99.775	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	2.36	-	-

Principales fondos de acciones de Deutsche Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DWS Crecimiento B FI	134.49M	11.41	2.55	4.56
DWS Crecimiento A FI	162.01M	10.63	1.83	4.02
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	125.93M	18.55	7.60	4.33
DB Talento Bolsa Global	123.17M	17.05	4.10	-
ALMARO SA SICAV	35.14M	9.24	1.46	3.53

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EUR/USD	1.0418	+0.0008	+0.08%
USD/JPY	156.09	-0.40	-0.26%
EUR/MXN	21.2180	-0.0966	-0.45%
GBP/USD	1.2346	+0.0030	+0.24%
USD/CAD	1.4359	-0.0022	-0.15%
EUR/JPY	162.63	-0.28	-0.17%

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