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Dws Vorsorge Rentenfonds 15y (0P0000825T)

Luxemburgo

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199.580 +0.980 +0.49%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0272368126

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.79B

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Posiciones en 0P0000825T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y (0P0000825T). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	111.630	111.630	0.000
Convertibles	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93.547	45.215
Efectivo	-11.787	24.840
Corporativo	9.733	57.024
Titulizado	8.374	21.554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2037	DE0001142263	10.80	75.516	+0.55%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	5.79	77.280	+0.35%
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2040	DE0001108546	5.13	68.735	+0.67%
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2039	DE0001108504	4.51	70.724	+0.85%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625%	XS1511781897	3.97	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.375%	DE000NRW0KG2	3.02	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.65%	DE000NRW0KZ2	2.83	-	-
European Investment Bank 4.31%	XS0434518550	2.55	-	-
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	2.34	66.750	+0.39%
DWS Institutional ESG Pen Fltng Yield IC	LU0193172185	2.10	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.73B	3.86	2.39	0.70
I Euro High Yield Corporates NC	2.96B	5.98	1.51	3.21
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFDQ	2.96B	5.75	1.65	3.05
I Euro High Yield Corporates ND	2.96B	5.98	1.51	3.21
I Euro High Yield Corporates FC	2.96B	6.74	2.38	4.09

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EUR/MXN	21.5672	-0.1902	-0.87%
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USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.85	+0.16	+0.10%

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