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Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000NCSI)

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16.228 +0.003 +0.02%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.42B

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Posiciones en 0P0000NCSI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000NCSI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Global Infrastructure Ser I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.490	3.700	0.210
Acciones	93.550	93.550	0.000
Bonos	1.630	1.630	0.000
Convertibles	0.610	0.610	0.000
Preferentes	1.040	1.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.304	17.568
Precio/Valor Contable	2.270	2.147
Precio/Ventas	1.476	2.142
Precio/Flujo de Caja	7.548	8.075
Rendimiento del dividendo	4.546	4.073
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.331	8.188

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	44.020	46.370
Industria	31.280	31.647
Energía	24.700	16.674

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alerian MLP	US00162Q4525	4.90	49.63	+1.02%
Entergy	US29364G1031	4.16	151.06	-0.32%
FirstEnergy	US3379321074	4.12	41.79	-0.97%
Enbridge	CA29250N1050	4.08	43.26	-0.53%
Southern	US8425871071	4.07	87.60	-0.61%
Dominion Energy	US25746U1097	4.02	58.14	-0.39%
NextEra Energy	US65339F1012	3.87	76.00	-1.76%
Aena	ES0105046009	3.41	200.40	+0.40%
CMS Energy	US1258961002	3.10	69.52	+0.45%
AltaGas	CA0213611001	3.09	35.22	+0.03%

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend	5.28B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Series F	5.28B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series I	5.28B	19.35	3.76	12.24
Dynamic Global Dividend Series T	5.28B	17.31	1.64	9.84
Dynamic Global Asset Allocation	2.3B	13.39	1.48	7.31

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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