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Dynamicedge Balanced Grwth Port Sr I (0P0000NCTU)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.19B

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Posiciones en 0P0000NCTU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DynamicEdge Balanced Growth Port Sr I (0P0000NCTU). Nuestra información sobre los activos en cartera de DynamicEdge Balanced Growth Port Sr I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.860	3.910	0.050
Acciones	63.290	63.290	0.000
Bonos	31.090	36.750	5.660
Convertibles	0.880	0.880	0.000
Preferentes	0.220	0.220	0.000
Otros	0.650	0.690	0.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.203	17.940
Precio/Valor Contable	3.249	2.990
Precio/Ventas	2.411	2.031
Precio/Flujo de Caja	12.897	11.833
Rendimiento del dividendo	1.984	2.089
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.289	11.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.670	18.934
Servicios financieros	17.990	19.468
Consumo cíclico	13.010	10.511
Industria	12.770	13.147
Salud	8.720	11.009
Bienes de consumo	5.210	7.807
Energía	4.850	6.012
Servicios públicos	4.720	2.820
Servicios de comunicación	4.680	6.154
Materias primas	3.800	5.277
Bienes Raíces	2.580	2.948

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19.00	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	13.21	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	12.37	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	8.74	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8.70	-	-
Dynamic Dividend	-	6.18	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Series O	-	5.40	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	5.17	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	4.69	-	-
Dynamic Value Fund of Canada Series O	-	3.45	-	-

Principales fondos de otros activos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Series FH	3.39B	13.39	4.10	5.67
Dynamic Strategic Yield Series H	3.39B	12.15	2.96	4.50
Dynamic Strategic Yield Class H	868M	11.98	2.82	4.47
Dynamic Strategic Yield Class FH	868M	13.09	3.93	5.61
DynamicEdge Balanced Port Series I	543.52M	12.32	2.98	6.64

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EUR/USD	1.0440	+0.0009	+0.09%
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EUR/MXN	21.4350	+0.0232	+0.11%
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USD/CAD	1.4396	0.0000	0.00%
EUR/JPY	161.99	-0.26	-0.16%

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