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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.320 | 1.320 | 0.000 |
Bonos | 96.000 | 96.040 | 0.040 |
Convertibles | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
Otros | 2.220 | 2.220 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 73.713 | 71.169 |
Gobierno | 23.053 | 18.097 |
Efectivo | 0.795 | 11.696 |
Número de posiciones en largo: 663
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills | - | 0.88 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 0.59 | - | - | |
Diamond II Ltd. | - | 0.54 | - | - | |
KB Kookmin Bank | XS2661197801 | 0.52 | - | - | |
Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited | XS2314627089 | 0.52 | - | - | |
Keppel REIT MTN Pte. Ltd. | SGXF71913440 | 0.51 | - | - | |
Central Plaza Development Ltd. | XS2279594282 | 0.49 | - | - | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd | XS2235973943 | 0.48 | - | - | |
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd. | XS2455963590 | 0.47 | - | - | |
China Resources Land Ltd. | XS2079176306 | 0.46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring US Corporate Bond Fund C | 3.01B | 3.82 | -2.19 | 2.49 | ||
Eastspring US Corp Bond Class G | 3.01B | 3.54 | -2.61 | 2.06 | ||
Eastspring US Corp Bond Class R | 3.01B | 3.71 | -2.36 | 2.33 | ||
Eastspring Investments US Corporatd | 3.01B | 4.13 | -1.75 | 3.01 | ||
Eastspring US Corp Bond Class RDM | 3.01B | 3.71 | -2.35 | 2.33 |
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