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Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - G (0P0000XR24)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865487127

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.43B

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Posiciones en 0P0000XR24

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring Investments US Corporate Bond Fund Cl (0P0000XR24). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments US Corporate Bond Fund Cl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.250	1.280	0.030
Bonos	96.620	96.620	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	2.040	2.040	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.658	84.503
Gobierno	7.883	7.905
Efectivo	1.250	8.785
Titulizado	1.177	1.146
Municipal	0.995	0.808

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 478

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Morgan Stanley	-	1.04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1.03	-	-
Royal Bank of Canada	-	0.75	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0.72	-	-
Bank of America Corp.	-	0.70	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0.69	-	-
Inter-American Development Bank	-	0.68	-	-
Bank of America Corp.	-	0.64	-	-
United States Treasury Bonds	-	0.62	-	-
Goldman Sachs Bank USA	-	0.61	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.43B	5.47	-1.24	2.79
Eastspring US Corp Bond Class R	2.43B	5.35	-1.40	2.63
Eastspring Investments US Corporatd	2.43B	5.83	-0.79	3.30
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.43B	5.35	-1.40	2.62
Eastspring Investments US Corporatb	2.43B	5.43	-1.31	2.70

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