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Eastspring Investments - Us High Investment Grade Bond Fund - C (0P0000217Z)

Luxemburgo

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06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0149983578

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 181.68M

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Posiciones en 0P0000217Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring Investments US High Investment Grade (0P0000217Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments US High Investment Grade incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.070	5.070	0.000
Bonos	95.590	95.590	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.091	85.413
Gobierno	5.413	8.680
Efectivo	5.068	9.396
Titulizado	0.931	1.154
Municipal	0.135	0.798

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc	IE0005070622	5.09	-	-
Amazon.com, Inc.	-	1.90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	1.90	-	-
Caterpillar Financial Services Corporation	-	1.70	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1.43	-	-
United States Treasury Notes	-	1.02	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1.00	-	-
State Street Corporation	-	0.99	-	-
Met Tower Global Funding	-	0.99	-	-
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch	-	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class G	2.39B	3.37	-2.29	2.03
Eastspring Investments US Corporatd	2.39B	4.18	-1.43	2.98
Eastspring US Corp Bond Class R	2.39B	3.61	-2.03	2.31
Eastspring Investments US Corporatb	2.39B	3.70	-1.94	2.38
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.39B	3.63	-2.02	2.31

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