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Bnp Paribas Easy Jpm Esg Emu Govt Bd Ig Track I Capitalisation (0P00017IJR)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1291093273

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.38B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap (0P00017IJR). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100	100	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100	74

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 159

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.95	98.87	+0.07%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.83	94.820	0.00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.52	99.370	-0.44%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.42	115.35	-0.46%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.41	92.41	-0.09%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.40	109.60	-0.24%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.33	96.85	+0.04%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.31	100.290	-0.12%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	1.30	103.36	-0.04%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.29	98.250	+0.03%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	29.62B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.03B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.44B	3.53	2.21	0.44
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.44B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.44B	3.28	2.07	0.40

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